時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，是時候開始寫計劃了。相信許多人會覺得計劃很難寫？下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

資金計劃管理制度篇一

資金計劃管理制度

2、施工質量是否達到規范及公司要求，是否在規定工期完成施工

3、有無浪費材料情況、罰款、扣款

4、是否服從管理，工人有無打架偷盜行為。

5、是否使用彝族人，是否配合工作等

(四）商務部將資金計劃傳遞給工程部，工程部審核資金計劃的合理性。(五）分管工程的副總將資金計劃傳遞給財務部。

金計劃執行準確率提報公司常務副總。

（四）對外支付業務必須以資金計劃為發起依據，在發起支付時，不允許修改資金計劃要素。

第二十二條 次周執行資金計劃時，對于計劃中未發起支付或者雖然發起支付但實際未支付的款項，歸口管理部門應于次周五再次編制資金計劃。

第六章緊急用款管理

第二十三條因客觀情況發生變化需要緊急用款，但在周資金計劃中未作安排的，應按支付流程完成審批權限將支付單據交付財務部門。

第二十四條申請緊急用款時，應提前1個工作日層層上報至常務副總

第二十五條 如果緊急用款在公司總體資金計劃剩余額度內能合理安排調整的，財務部門可通過手續完善的支付手續進行資金撥付。

第二十六條對公司批復下撥的緊急用款，各部門只能用于申請的緊急事項，不允許串項使用。

第七章附則

第二十七條 本制度由公司財務部負責解釋和修訂。第二十八條 本制度自下發之日起執行。

資金計劃管理制度篇二

責任單位:江市畜牧獸醫局

責任人:主管副局長

依據《x項目管理制度》、國家農業部及省畜牧獸醫局下發的相關文件要求。

1、為了加強畜牧項目的管理，規范項目申報、審批、建設、驗收程序，明確職責分工，全面提升項目管理水平，把項目管理真正納入法制化、規范化軌道，充分發揮項目建設效益，特制定本制度。

2、本制度適用于江市畜牧獸醫局的畜牧、獸醫建設項目及專項資金項目的管理。

1、落實國家畜牧標準化養殖小區(場、戶)投資建設、基本建設項目管理、專項資金管理的法規和政策，并監督執行; 2、負責向省局及上級有關部門申報項目可研報告及計劃申請; 3、上級部門的項目初步設計、概算、實施方案等批復文件，部署落實項目建設; 4、項目的勘察設計、招標投標、工程監理、日常監督檢查及竣工驗收等工作; 5、畜牧項目的財務管理，監督檢查項目資金使用情況。

1、江市畜牧獸醫局相關科(室)、站(所)中心負責項目的相關管理工作。包括組織項目初選(項目名稱、建設單位、建設地點、建設內容與規模、投資估算與來源、建設期限、新增能力及其他有關內容)、項目申報、項目的監督檢查及竣工驗收等工作。 2、江市畜牧獸醫局相關科(室)、站(所)中心成立專門項目管理辦公室，具體負責項目日常管理工作; 3、主管局長為組長，相關科(室)、站(所)中心負責人為副組長，具體負責項目實施過程中的各項監督、管理工作; 4、相關科(室)、站(所)中心會同市畜牧獸醫局財務部門負責項目全過程的財務監督管理。

1、對省財政廳或省級畜牧行政主管部門批準的項目，相關科(室)、站(所)中心及時通知項目單位按計劃執行，并負責指導、監督、檢查項目實施情況，對項目實施情況及資金使用情況進行定期不定期監督檢查。年末，項目單位要形成項目總結報告上報省計財處。 2、按照行業管理、權責一致的原則，嚴格執行項目法人責任制、招投標制、監理制、合同管理制。加強財務管理，投資必須專款專用，任何單位、組織和個人不得擠占、挪用、截留和滯留。對建設質量、資金使用、財務管理、招標投標和基建程序等方面出現嚴重違規問題的項目，將按照有關法律追究項目單位法定代表人和當事人的責任，以及相關主管部門責任人的責任。 3、相關科(室)、站(所)中心要通過定期檢查、重點抽查等形式對實施項目在建情況進行監督管理。對年度投資計劃執行不力，擅自變更建設地點、建設性質、建設內容、建設標準和投資規模，擠占、挪用、截留、滯留建設資金或不落實配套資金，以及有其他嚴重問題的項目和單位，視情節輕重采取限期整改、通報批評、停止撥款、撤銷項目、收回投資、追繳已投放的建設資金，停止安排新建項目等措施，并依法追究有關單位負責人和執行人的責任。 4、項目單位應按照國家有關規定建立健全項目檔案，及時收集、整理、歸檔從項目提出到工程竣工驗收各環節的文件資料，并在項目竣工驗收后，及時按規定將全部檔案移交相關科(室)、站(所)中心存檔。 5、驗收合格后，建設單位要及時辦理竣工財務決算審批，并根據批復的竣工財務決算，辦理固定資產移交手續。對項目建設形成的固定資產，未經項目原審批機關及國有資產管理部門審批同意，任何單位不得隨意變更用途或擅自處置。

執行《x省畜牧獸醫局關于對規范權力運行制度監督檢查的辦法》。

執行《x省畜牧獸醫局關于對違反規范權力運行制度責任追究的辦法》。

資金計劃管理制度篇三

1、為加強財物管理，合理使用資金，學校及校內各部門必須實行年度預算(包括收入預算和支出預算)。

2、學校預算編制，堅持“量入為出，統籌兼顧，保證重點，收支平衡”的原則，不得編制赤字預算。

3、預算由學校提出預算建議方案，按照國家預算支出分類和管理權限分別上報各有關主管部門審核匯總報財政部門核定預算控制數，學校根據預算控制數編制預算，由主管部門報財政部門審核批復后執行。

4、預算在執行過程中一般不予調整，如果因國家有關政策或事業計劃有較大調整，對預算執行影響較大，確需調整時，可報請主管部門或者財政部門調整預算。其余收入項目需要調增、調減的，由學校收入預算調整后，相應調增或者調減支出預算。

編報年度決算，要認真總結一年中的預算安排、計劃執行，平衡收支、財務管理，資金效果等方面的經驗教訓，為改革學校財務管理創造條件。

1、年度終了后，財務室應主動與上級財務部門核對各項撥款，核清追加。

2、年終前，清理暫存暫付，應收應付等款項，不得長期掛賬或以領代報。

3、年終前，財產物資部門對各項財產物資清查盤點，做到賬物相符。

1、學校范圍內一切現金、支票均通過會計辦理。

2、收入的現金按規定日期送交開戶銀行，庫存現金不得超過銀行規定限額。

3、各部門一切繳款，均應填寫收據，加蓋現金收訖及出納印章，收據作為收款和記賬憑證，收據聯單之一退給繳款人作為憑證。

4、在市內采購，須在借款后三日內報銷，去外地采購借款，須在返校后三天內報銷，并返回多余現金，前次借款未報銷，不準再借款。

5、現金當面點清，事后概不負責。

6、現金收討須逐筆記清，不準白條抵庫，不準坐支現金。

7、出納員每天要核算庫存現金，如發現多款或短款時，立即查找原因，及時向領導匯報。

8、單位收入的現金不準以個人或部門的名義存入儲蓄所，或利用銀行賬戶代替其他單位和個人存入或支出現金。

9、在本市購買物資辦理業務的超過轉賬起點即10000元以上都采用轉賬支付，不得以現金支付。

1、不準簽發空白現金支票。空白現金支票一律不得借出。

2、現金支票、轉賬支票和支票印鑒必須分管，不得由一人兼管。

3、開出現金支票要有合法憑證為依據，發放轉賬支票要做好登記工作。

4、現金支票存根和作廢的支票必須保存完整。

5、現金支票簽發后，要及時記賬;轉賬支票發出后應在一星期內報銷。

1、內部牽制制度是財務人員明確職責，相互制約和對每一筆經濟業務事項發生進行核實、審核的主要環節。

2、出納員不得兼會計檔案保管和收入、費用等賬目的登記工作，財務印章應專人保管，做到管賬不管錢，錢賬分管，管錢不管物。

1、借款由借款人填寫借款單，經校長簽字，交會計審核，由出納員辦理付款。

2、采購物品報銷時，購物單據必須是正式發票，發票字跡應清楚，大小寫數字一致，單據背面應有經辦人、主管校長簽字，并附有“驗收單”方予報銷。

3、如報銷單據不是發票而是收據類憑證，必須用財政部門統一收據，特殊情況須經校長批準，并要寫明情況。

4、旅差期間的補貼標準，按財政部門的有關文件規定執行，會議期間不享受交通費補助。

5、因公出差或購辦公等物品向財務借款，回來一周內到會計室報銷，如因其他原因，借款后又不用的，應在三天內到財務上辦理退款手續，若不按時報賬或退款，又無正當理由，財務有權扣發當事人的工資。

資金計劃管理制度篇四

一、目的

規范公司資金計劃管理程序，確保資金的有序調配，提高資金的使用效率，預防財務風險，降低財務成本，保障公司經營業務順利有序的開展，特制定本制度。

二、范圍

本制度所指資金包括現金、銀行存款、其他貨幣資金及各類票據。本制度適用于公司的除費用現金報銷外的所有收付款。本制度所指資金計劃包括年度資金計劃、季度資金計劃、月度資金計劃及周資金計劃。

三、職責與要求

公司內部各部門是資金計劃的執行部門，由財務部匯總后報總經理審核后執行，各部門職責如下：

1、執行部門職責：

（1）需在規定時間內上報資金計劃表。

a.年度計劃：每年11月20日前，各部門向財務處提交下年度資金計劃表。

b.季度計劃：每季度末所在的月15日前，各部門向財務處提交下季度資金計劃表。

表，在規定的期限內報送財務處，以確保資金計劃的完整、準確。（3）各部門應積極組織、合理安排，確保資金計劃的完成。逾期引起的一切相關責任由相關部門承擔。

2、財務部門職責：

（1）組織資金計劃的編制工作，負責審核、匯總各部門上報的資金計劃，確保符合資金計劃編制原則。

（2）負責組織召開公司資金會議。資金計劃會議應在公司生產經營例會后召開。

（3）負責在規定時間內將資金計劃會議批準的公司資金計劃上報各級領導。周計劃自批準之日起1日內交出納安排付款；月計劃自批準之日起5日內反饋給各部門；季度計劃自批準之日起7日內反饋給各部門；年度計劃自批準之日起10日內反饋給各部門。

（4）加強資金收入與支出的管理，確保資金收入按計劃完成，資金支出控制在計劃范圍內。

（5）負責統計各部門資金計劃執行情況，并將結果反饋給相關部門。

3、監督部門職責：

負責對各部門資金計劃完成情況的考核工作，組織各部門開展資金計劃執行情況偏差分析。

四、資金計劃的編制原則 資金計劃的編制，應遵循下列原則

1、資金計劃包括資金收入計劃和資金支出計劃，資金收入計劃與資金

支出計劃應分開填列，并分項列示。

2、各部門應對部門工作進行充分合理的預測，根據本部門業務開展需要和項目用款緊急程度，編制資金支出計劃表，資金支出計劃表必須由部門處長級負責人審批簽字后提交給財務處。

3、銷售處提交資金收入計劃表。資金收入計劃表必須由銷售處長級負責人審批簽字后提交給財務處。

4、資金支出計劃根據年度預算分月進行控制，原則上不允許當月資金支出計劃超過當月預算額度。資金支出計劃以保證生產及經營管理的正常運行的最低標準為原則。

5、資金計劃必須遵守：量入為出，綜合平衡；目標控制，分級實施；權責明確，嚴格管理的原則。

6、資金計劃經資金會議審核并上報各級領導后，不允許進行調整。資金支出計劃也不得在各項目間隨意調整。

五、資金計劃的執行

1、資金計劃經總經理審核確定后，即成為財務部門收付款及資金計劃完成率的考核依據，原則上不得進行調整。

2、各部門應積極組織，確保資金收入計劃的完成。

3、資金支出計劃原則上不予追加。如遇突發事件需追加當期資金計劃的，需由使用部門提出追加申請，經總經理審批后，財務部在保證原資金計劃付款項目的前提下予以支付。

六、附則

1、本制度由財務部制定，經總經理核準簽發，自2024年7月1日起

實施執行，未盡事宜以公司發文為準。

2、本制度由財務部負責解釋。

2024年6月30日

資金計劃管理制度篇五

為規范財政專項資金管理，保證專項資金受控并合規、有效使用，根據國家和地方政府專項資金管理有關規定和政策，結合公司實際情況和公司財務制度，特制定本辦法。

本辦法適用于各級政府安排的財政專項資金的管理。財政專項資金是指經公司申請，由中央、地方政府相關職能部門審批后下達到公司，用于指定項目的資金。該資金要求進行單獨核算，專款專用，不能挪作他用。

2，職責

2.1，財務部：負責財政專項資金申報的資金預算編制、財務評價，負責專項資金的銀行賬戶管理、使用審核、向政府職能部門支付報告提交、資金支付，負責建立項目資金專帳與憑證。

2.2，項目申報與實施部門：根據項目歸口部門，負責專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應項目評價、對外對上匯報、內外對接，負責項目實施進度安排與督辦，負責資金使用統計、臺賬建立、情況說明與總結，負責項目運行各階段的總結及數據統計與分析工作，負責項目驗收準備各項工作、完成驗收。

項目材料采購、證照申辦、運營管理，以及協助外來施工、安裝等。

2.4，公司高層領導：負責專項資金項目實施方案、招投標等重大事項的集體決策、民主集中、會議決定;根據公司財務制度，董事長負責專項資金支出的最終審批。

3，管理要求

3.1，專帳管理：對各專項資金分別建立專帳，或由財政部門指定，單獨核算，單獨開支，單獨建賬，專款專用，劃清與生產經營資金的界限，不得互相占用。

3.2，指定用途：專項資金嚴格按項目批復的計劃與用途使用，不得擅自變更批復的建設內容、規模、標準。

3.3，資金配套：公司自籌資金按照批復要求同步配套，按比例使用，不得優先使用專項資金。

3.4，專班負責：對項目實施建立領導小組和專班，指派公司級領導具體負責，保證項目按既定的要求實施，保證專項資金的有效、合規使用。

3.5，陽光運作：實施方案主動邀請專家論證、接收咨詢，工程和大宗采購實行招標投標，所有工程和大宗采購有合同、有正規發票，工程建設推行監理制。

3.6，檔案管理：對項目全過程收集和建立檔案資料，包括項目申報、審批、設計、建設、監理、質監、施工、安裝、采購供應、單項驗收等各環節。

3.7，內部監督：公司財務部門、專項資金的使用部門、審計人員均

有權有責對專項資金的審批與使用進行監督，公司定期或項目完工后聘請外部審計單位對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，對出現的問題進行問責、整改、完善，保證專項資金的使用合規、有效。

3.8，外部監管：項目實施過程主動接受質監部門檢查、主動送檢，資金使用主動接受相關職能部門、審批部門、財政部門、審計部門的監管和檢查。

4，專項資金的使用流程

4.1，訂立合同：項目涉及的工程、大宗采購均應按規定實行招標、投標，一般物資采購或小型零星工程可采取比價辦法處理;所有工程、采購、安裝等均應簽訂書面合同，約定標的、技術要求、雙方責任義務、驗收辦法、資金支付辦法、質保期等內容。根據公司有關規定，合同須由董事長或委托代理人簽署有效。無有效合同的一律不得申請支付資金。

4.2，預付款與形象進度款：預付款按合同約定的條款，由項目專班提出申請、辦理手續;形象進度款須由工程實施工方提出申請、監理和專班現場人員審核、專班領導批準后，提交付款手續送批。最后一批款項的支付應在竣工驗收之后。

4.3，分包的驗收：分包工程按合同要求完成，達到預期的各項經濟技術指標的，由分包人提出，項目領導小組和專班、財務與審計人員、必要的外部技術人員組成驗收小組，進行專項評價、做出驗收結論，驗收結論作為工程結算與財務結算相關工作的依據。

4.4，尾款與質保金的支付：根據合同有關條款符合要求的，可在質

保期滿由項目專班或工程實施人提出申請，按程序審批后予以支付。

4.5，發票與審批：所有資金支付均須取得相應的正規發票，并取得董事長簽批。無發票的或發票不合規、或者無董事長簽批的，財務部拒絕支付資金。

5，項目驗收

5.1，預驗收：各分包工程、配套工程完工，由項目領導小組申請預驗收。預驗收的目的是系統檢查、確認項目建設全面完工，具備試運行的條件。預驗收由專班、公司相關部門人員組成，必要時聘請外部專業人員。預驗收中發現的問題應督查各分包單位整改。

5.2，竣工驗收：項目試運行達到項目計劃書的各項指標后。可以申請竣工驗收。竣工驗收應邀請項目的政府職能部門參加。

6，獎罰

比照公司《員工獎懲條例》的有關條款執行。

7，其他

本辦法由財務部負責解釋，自文件下發之日起執行。

資金計劃管理制度篇六

1、本公司所有資財均屬投資者所有，受到國家法律保護。禁止任何人以任何借口，不經過正當審批手續，非法調走或挪用資金，財務部門有權制止這些違法行為，拒絕支付款項。如不加制止，造成事實，財務部負責人應負連帶責任。

2、資金分級管理，按資金用途，各級審批權限：

a：固定資產(生產性固定資產)的購置權限

(1) 使用部門提出申請報告;

(2) 廠長、財務部主管初審;

(3) 總經理審批。

b：低值易耗品購置審批權限及程度

(1) 總值500元以下(含500元)

a. 申請人提出購置清單，單位或部門負責人簽署意見;

b. 財務部審核;

c. 總經理、副總經理或廠長審批。

(2) 總值500元以上

a. 申請人提出購置清單，部門負責人簽署意見;

b. 財務部審核;

c. 總經理審批。

c：費用報銷審批權限及程度

(1)500元以下(含500元)

a. 報銷人填寫報銷單證;

b. 部門負責人簽署意見;

c. 財務部審核;

d. 總經理或副總經理、廠長審批;

e. 到財務部報銷。

(2)500元以上

a. 報銷人填寫報銷單證;

b. 部門負責人簽署意見;

c. 財務部審核;

d. 總經理審批;

e. 財務部報銷。

d：因公借款審批程序

(1)500元以下

a. 借款人先填寫借款申請單;

b. 部門負責人審核;

c. 財務部簽署意見;

d. 總經理、副總經理、廠長審批;

e. 到財務部借款。

(2)500元以上

a. 借款人填寫借款申請單;

b. 部門負責人簽署意見;

c. 財務部簽署意見;

d. 總經理審批;

e. 到財務部借款。

注：因公借款，經手人必須在事畢后3-5天內(如購物出差回來等)辦理報帳手續。嚴禁私人占用公款。原則出差借款(現金量)在萬元以上應兩人同行。

3、公司支付任何款項，必須憑合法的有效發票或有關收費憑證，并經辦人簽名或蓋章確認，注明付款理由，按審批權限報有關領導批準后，財務部審核簽字后，方可辦理支付款項業務。

4、凡屬預付款項，由經辦人提出書面申請，按審批權限報有關領導批準后，連同合同或有關文件交財務部審核，總經理簽字后方可辦理付款，但在該項業務完結，經辦人必須取得對方正式發票合法的收款憑證，交由財務部結清往來帳目，否則造成損失由經手人負責。

5、工作人員因工作失職，所造成的罰款或其他經濟損失，應由責任者本人負責，公司拒絕接受任何解釋。

資金計劃管理制度篇七

為切實規范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

二、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復資料，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變;特殊狀況，務必請示。

三、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準。

四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

五、加強審計監督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

資金計劃管理制度篇八

受國家宏觀政策和煤炭生產自身特殊性的影響，煤炭企業生產成本日益加大。煤炭企業只有加強成本管理，推動成本管理由戰術型、經濟型、以物為中心型、算帳型向戰略型、經濟與技術結合型、以人為中心型、經營型的轉變才能真正實現經濟增長方式的轉變，提高自身競爭力，迎接市場化的挑戰。

（一）提高成本管理意識，建立基層成本核算制度

樹立以扭虧增盈為核心的成本控制觀，使各級干部和各類專業技術人員增強成本意識，正確處理好成本與技術、安全、質量等之間的關系，把經濟性與技術性很好地結合起來。建立區隊、班組、崗位的基層點的核算制度。企業的各項費用都要在基層核算點的成本構成上體現出來，要明確一定的基層核算點成為相應的責任主體、利益主體和控制主體，形成全員自主控制，構筑成本管理縱到底、橫到邊的群控網絡，確保企業利益目標的實現。

（二）實行預算控制制度，強化目標成本管理

結合企業的利潤目標和控虧目標，制定出所屬各單位合理、可行、科學的成本控制目標和成本計劃。為調動各單位降低成本的積極性，還可根據產量變化規律實行彈性目標控制成本。煤炭企業生產成本的預算可以嚴格按照企業制定的消耗定額來確定，也可以按照企業目標成本來進行制定，根據企業對各項成本測定的開支嚴格限制和監督，力求使預算在目標成本控制的基礎上做到準確無誤。

（三）嚴格考核目標成本并與激勵機制相結合

（四）采用現代成本管理方法

煤炭企業在事前成本管理中，應吸收和消化現代經濟管理方法，推廣abc物資管理分類法，a類物資多采用定期控制法，c類物資多采用定量控制法，b類物資可視各物資的特點分別采用定期控制法和定量控制法，使成本預測、決策方法科學化、系統化；在事中成本管理方面，要在財務成本核算方法與管理成本核算方法相結合的基礎上，重點研究變動成本、標準成本和責任成本核算方法；在事后成本管理方面，應加強成本的考核和分析，不應單純以成本的高低作為衡量成本管理水平的唯一指標，而應加強對成本效益的考核，如費用成本利潤率等。成本分析中，應加強材料采購成本和產品銷售成本的分析，注重產品間的橫向比較。